Atualizar ERP PRIMAVERA para Comunicação de Documentos de Transporte à AT

Na execução do ConvertIVA são recomendadas as seguintes boas-práticas:

1. Fazer a conversão de documentos por períodos, das datas mais actuais para as mais antigas, utilizando a opção de filtro "Data a partir da qual os documentos serão actualizados";
2. É possível saber o número de documentos que vão ser convertidos usando a opção "Validar" e de seguida seleccionar na Status Bar a opção "Contagem" com o botão do lado direito do rato.

O processo de conversão de documentos regrava os documentos com as novas taxas de IVA de forma a garantir toda a consistência da informação. Desta forma, se o número de documentos a converter for elevaodo, o processo será mais demorado. Nas situações em que o número de documentos é grande, aconselha-se a aplicação das práticas indicadas nos pontos anteriores, de forma a que o tempo de execução não seja elevado.

Para além do tempo, quanto maior for a transacção (número de documentos a converter) maior o espaço que é necessário garantir em disco para o SQL transaction log (conversão na ordem de milhares de documentos pode implicar 10 Gb de espaço para transaction log).

Através de um utilitário, disponível no Administrador em Recursos Humanos | Importação da Tabela de IRS, é possível proceder à actualização das tabelas de IRS. Esta actualização pode ser efectuada através de um de dois métodos:

• Importação de um ficheiro (*.IRS) fornecido pela PRIMAVERA, quando a alteração verificada nos vários escalões não for igual. Pelo que é necessário indicar a directoria e nome do ficheiro que contém os valores actualizados da tabela de IRS;
  
  
• Designação de uma percentagem a aplicar aos vários escalões (esta opção deverá ser escolhida quando a percentagem for igual para todos os escalões). Pelo que deve ser introduzida a percentagem a aplicar aos valores de todos os escalões das tabelas de IRS.

É possível actualizar simultaneamente as tabelas de IRS para várias empresas pertencentes ao mesmo ano de exercício. Para tal basta seleccionar as empresas desejadas e efectuar a importação. Caso se deseje, pode igualmente ser indicada a opção "Seleccionar todas as empresas" quando a importação é para todas sem excepção.

Este utilitário permite, ainda, a actualização do ano das taxas de IRS nos parâmetros da empresa nos Recursos Humanos, bastando para isso seleccionar a opção "Actualizar Ano das taxas nos parâmetros" (deste modo, nos Parâmetros da Empresa, no separador Gerais, ao nível dos Parâmetros globais de processamento, o Ano das Taxas de IRS é actualizado automaticamente sem necessidade de efectuar esta operação manualmente).

NOTA: Esta opção apenas actualiza a tabela. Para proceder aos cálculos de acertos, terá de seleccionar a opção de "Cálculos de Diferenças de IRS", que também se encontra nos serviços. Este procedimento não é aplicável com a actualização da Tabela de IRS de 2010.

A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos empregadores, de prestação anual de informação sobre a actividade social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados na Portaria n.º 55/2010 de 21 de Janeiro. Excepcionalmente, em 2010 a entrega decorrerá até dia 15 de Maio.

A v1.51 do PFR (publicada em 05.04.2010) disponibilizou por isso dois novos modelos: "Relatório Único" e "Relatório Único - Anexo D".

Conheça as novidades vistando o PRIMAVERA USER SPACE

Após a realização de testes com a finalidade de validar a compatibilidade de utilização dos produtos PRIMAVERA com os sistemas operativos Windows 7 (versões 32 e 64 bits) e Microsoft Windows 2008 R2 (64 bits), verifica-se que:

• todos os produtos PRIMAVERA são compatíveis com estes sistemas operativos (SO), sendo excepção as versões 7.0 e inferiores.

A v7.50 é compatível com estes SO desde Outubro de 2009, com a saída da versão 7.55.
A v7.00 também será compatível com estes SO com a saída da Service Release 7, a publicar em Janeiro de 2010.

São, por isso, compatíveis com estes sistemas operativos, as seguintes versões do ERP:

• ERP v7.55
• PEP v7.50 e 7.55
• PRIMAVERA Retail
• PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR)*
• PRIMAVERA Maintenance
• PRIMAVERA Windows Services (AWS)
• PRIMAVERA School Reporting (PSR)*

(*apenas mercado português) 

Enquadramento
De acordo com o previsto na Lei 35/2004, de 29 de Julho, decorre até final do mês de Novembro a entrega do mapa do Quadro de Pessoal 2009.
Não existem alterações na forma de preenchimento e entrega do referido mapa, no entanto para o seu correcto processamento, chamamos a vossa atenção para os seguintes pontos:

• Necessidade de consulta da Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE) da empresa segundo a revisão CAE-Rev.3.
  
  
• Necessidade de verificação de possíveis mudanças de códigos de IRCT e/ou categorias profissionais (semelhante ao ano anterior).

Processamento 
Recomenda-se a consulta do site do Gabinete de Estratégia e Planeamento (http://www.dgeep.mtss.gov.pt/destaques/qp.php). Neste site estão disponíveis várias aplicações que ajudam a uma correcta entrega do Quadro de Pessoal, uma vez que para o preenchimento do mapa deverão ser garantidos os seguintes aspectos:

• Utilização da CAE-Rev.3 na codificação da actividade económica da empresa e do(s) estabelecimento(s). Com o objectivo de facilitar a codificação da nova CAE, foi disponibilizada uma aplicação de consulta do CAE da empresa, segundo a CAE-Rev.3, a partir da digitação do NIF e Nome da Empresa.
  
  
• O(s) código(s) do(s) Instrumento(s) de Regulamentação Colectiva de Trabalho (IRCT) (consultar IRCT) devem ser confirmados, pois as tabelas de códigos de IRCT e respectivas Categorias Profissionais podem sofrer alterações anuais, decorrentes de informação oficial publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) e Jornais Oficiais das Regiões Autónomas.
  Nota Importante: Esta consulta de IRCT deverá ser efectuada utilizando a CAE Rev. 3.

Ajuda KnowledgeBase
A fim de detalhar os procedimentos a ter em atenção na geração do Quadro de Pessoal 2009, foi criado na KnowledgeBase o artigo “Como enviar o Quadro de Pessoal?” (disponível em Manual de Utilizador do Produto | PRIMAVERA ERP | Declarações Fiscais e Oficiais | Recursos Humanos | Quadro de Pessoal).
Na categoria “Quadro de Pessoal” podem ser consultados outros artigos relacionados com a entrega do mapa.

Âmbito
Versões: Todas
Produto: Executive, Professional
Localizações: Portugal

No Instrumento de Regulamentação do Trabalho (IRT) é possível definir uma fórmula para o cálculo do salário hora.

Por omissão, o IRT assume que a fórmula do salário hora a usar é a que se encontra associada ao tipo de processamento. Contudo, é possível modificar este comportamento indicando uma Fórmula.

• Fórmula Salário Hora: (R*12) / (HS*52)
  (R / (HS * 6)
  …

Para tal, em Tabelas | Recursos Humanos | Dados de Processamento | Instrumento de Regulamentação do Trabalho, no Cálculo do Salário Hora seleccionar a opção “Específica” no separador “Instrumento”.

Nesta janela pode-se indicar a fórmula e testar a mesma utilizando valores à sua escolha. Para tal, escolher o botão “Calcular” após o preenchimento dos valores. Depois de abandonar a janela nenhum destes valores será guardado. Poderá utilizar também um assistente de construção de fórmulas.

A definição da fórmula apenas poderá utilizar três siglas:

1. R: Remunerações;
2. HS: Horas da Semana;
3. M: Número de meses.

Exemplo de outras fórmulas que podem ser introduzidas:

• R/180
• R/191

Ao criar um instrumento, validar sempre que tem a fórmula do salário hora definida.

As faltas em horas, são tal como a própria designação indica calculadas em função do salário hora.

Por lei o salário hora é sempre calculado em função do ano, isto é, de acordo com a fórmula publicada no Artº 29 do capitulo VI do dec lei 874/76 de 28/12 da legislação do trabalho salário hora = (Rm * 12):(52*n) em que Rm= Remuneração mensal e n = período normal de trabalho semanal (nº de
horas semana).

Assim sendo, para que seja possível fazer com que o vencimento de um funcionário que tenha um mês completo de faltas em horas seja igual a zero é necessário utilizar 2 fórmulas diferentes de cálculo das faltas em horas.

• Uma quando o funcionário falta menos de meio mês, em que lhe são descontadas as horas que faltou Rm = Rm - (Salário Hora * Faltas em Horas)

  Outra quando o funcionário falta meio mês ou mais, em que lhe são pagas as horas trabalhadas Rm = (n / 5 * Dias Cálculo - Faltas em Horas) * Salário Hora. Em que Dias cálculo depende do tipo de processamento utilizado de acordo com o seguinte quadro: 

Funcionário com um vencimento mensal de 1000 € com um contrato de trabalho que estipula 40 horas semanais analisemos as seguintes situações:

• Mês 1 tem 22 dias úteis e o funcionário faltou o mês inteiro.
  Se a aplicação utilizasse sempre a mesma fórmula de cálculo de faltas o funcionário

  Rm = Rm - (Sal Hora * faltas em horas) – Rm = 1000 – (5.77 * 152) o que daria que o funcionário apesar de ter faltado todo o mês receberia 122.

• Mês 2 tem 19 dias úteis e o funcionário faltou o mês inteiro. 
  
  Se a aplicação utilizasse sempre a mesma fórmula de cálculo de faltas o funcionário

Rm = Rm - (Sal Hora * faltas em horas) – Rm = 1000 – (5.77 * 176) o que daria que o funcionário teria um vencimento de -15.52€

A utilização do tipo de processamento “Dias úteis fixos” esbate completamente esta diferença, uma vez que na segunda fórmula (mais de meio mês) é utilizado como valor Dias Cálculo uma média (52*5/12) que vai de encontro aos valores utilizados para o cálculo do salário hora.

Conclusão:

Uma vez que o salário hora é obtido diluindo a remuneração pelo ano inteiro, e uma vez que não é possível dividir o número de horas em parcelas iguais para todos os meses do ano tornou-se necessário implementar um sistema que permita em qualquer mês efectuar o cálculo das faltas em horas o mais justoossível.

Alternativas:

Remuneração = Remuneração - (Remuneração / Dias Faltas * Faltas em Dias) Em que a variável Dias Faltas é dada pelo valor inserido no campo Dias 30 da tabela de periodos.

A utilização da fórmula penalizante no cálculo de faltas nos Recursos Humanos Primavera

Pretende-se com este artigo explicar o porquê da existência de 2 fórmulas diferentes para o abatimento das faltas em horas nos Recursos Humanos Primavera, dependendo da existência de mais ou menos de meio mês de faltas. A denominada fórmula penalizante.

Enquadramento:

As faltas em horas, são tal como a própria designação indica calculadas em função do salário hora.

Por lei o salário hora é sempre calculado em função do ano, isto é:

salário hora = (Rm * 12)/(52*n)

em que Rm = remuneração mensal e n = período normal de trabalho semanal (nº de horas semana). Assim sendo, para que seja possível fazer com que o vencimento de um funcionário que tenha um mês completo de faltas em horas seja igual a zero é necessário utilizar 2 fórmulas diferentes de cálculo das faltas em horas.

Uma quando o funcionário falta menos de meio mês, em que lhe são descontadas as horas que faltou:

(Rm = Rm - (Salário Hora * Faltas em Horas))

Outra quando o funcionário falta meio mês ou mais, em que lhe são pagas as horas trabalhadas:

(Rm = (n / 5 * Dias Cálculo - Faltas em Horas) * Salário Hora)

Em que Dias cálculo depende do tipo de processamento utilizado de acordo com o quadro seguinte:

Dias Úteis Variáveis	Campo Dias Úteis do número do período de processamento associado ao funcionário.
Dias Fixos (30)	Campo Dias 30 do número do período de processamento associado ao funcionário.
Dias Úteis Fixos	52 * 5 / 12

    

A esta fórmula dá-se o nome de fórmula penalizante, em que a sua utilização é opcional. Pode ser activada ou desactivada no Administrador, Parâmetros do exercício, separador Faltas ("Faltas em horas - Utilizar fórmula penalizante...").

Tomando como exemplo um funcionário com um vencimento mensal de 1000 € com um contrato de trabalho que estipula 40 horas semanais analisemos as seguintes situações:

a)     Mês 1 tem 22 dias úteis e o funcionário faltou o mês inteiro.

Se a aplicação utilizasse sempre a mesma fórmula de cálculo de faltas:

Rm = Rm - (Sal Hora * faltas em horas) – Rm = 1000 – (5.77 * 152) o que daria que o funcionário apesar de ter faltado todo o mês receberia 122.96€

b)     Mês 2 tem 19 dias úteis e o funcionário faltou o mês inteiro.

Se a aplicação utilizasse sempre a mesma fórmula de cálculo de faltas:

Rm = Rm - (Sal Hora * faltas em horas) – Rm = 1000 – (5.77 * 176) o que daria que o funcionário teria um vencimento de –15.52€

A utilização do tipo de processamento “Dias úteis fixos” esbate completamente esta diferença, uma vez que na segunda fórmula (mais de meio mês) é utilizado como valor Dias Cálculo uma média (52*5/12) que vai de encontro aos valores utilizados para o cálculo do salário hora.

Conclusão:

Uma vez que o salário hora é obtido diluindo a remuneração pelo ano inteiro, e uma vez que não é possível dividir o número de horas em parcelas iguais para todos os meses do ano tornou-se necessário implementar um sistema que permita em qualquer mês efectuar o cálculo das faltas em horas o mais justo possível.

Alternativas:

1. Utilização do tipo de processamento “Dias úteis fixos”.
   
2. Utilização de faltas em dias com cálculo em dias:
   
3. Inactivação do uso da fórmula penalizante no Administrador, como acima referido, podendo esta no entanto dar origem a valores diferentes de 0, no caso do funcionário faltar o mês completo, se o tipo de processamento for Dias Úteis Variáveis.

Para as faltas com cálculo em dias a fórmula é constante porque não é feita em função do salário hora, e a fórmula utilizada é:

Remuneração = Remuneração - (Remuneração / Dias Faltas * Faltas em Dias)

Em que a variável Dias Faltas é dada pelo valor inserido nos parâmetros da aplicação, no separador referente às faltas.

Dentro do sistema de inventário permanente, a empresa mantém um controle contínuo sobre as entradas e saídas de mercadorias (em quantidades e valores). Desta forma, a qualquer momento pode dispor da posição actualizada dos stocks e do custo das mercadorias vendidas.
Adoptando esse sistema, a administração de uma empresa pode dispor permanentemente de informações básicas para o planeamento das compras de forma a evitar que ocorram faltas de mercadorias ou compras em excesso, bem como acompanhar a evolução do resultado no decorrer do exercício.

Basicamente, o sistema consiste em contabilizar o valor do stock vendido logo após a venda ter sido realizada. Assim, o stock inicial mais as compras menos o stock vendido (custo das vendas) resultará no stock final em qualquer data.
Os registos permanentes de stock são um importante instrumento de controle. Eles fornecem informações que permitem ao departamento de compras colocar os pedidos de uma maneira destinada a minimizar o investimento em stocks e, contudo, evitar a perda de descontos potenciais e a ocorrência de estrangulamentos da produção devidos a faltas de matérias.

Contêm eles, igualmente, dados que são úteis no planeamento e programação da produção. Quando existe um sistema de inventário permanente, podem ser feitos levantamentos físicos de determinadas matérias-primas, através de todo o ano. Se aparecerem discrepâncias significativas entre a contagem física e o registo de inventário permanente, este pode ser verificado com a documentação comprovante, em busca de possíveis erros, ou pode-se procurar alguma outra explicação plausível (por exemplo, furto).

Existem vários métodos para determinar o valor de stock em determinada data, bem como o custo das mercadorias vendidas. 

O documento em pdf disponibilizado abaixo fornece exemplos e explicações para os lançamentos no diário criados no PRIMAVERA quando se administra um sistema de Inventário Permanente por preço de custo médio. As contas usadas são as definidas pelo Plano Oficial de Contas disponível no ERP PRIMAVERA.

ExemploInventarioPermanente.pdf

Nota: Caso se insiram dados manualmente na declaração do Modelo 10, ao processar essas informações serão perdidas pois a aplicação calcula os dados de acordo com as informações dos módulos licenciados e seleccionados para processamento (CBL e/ou RHP).
Na barra de menu a opção "Configurar descontos" possibilita indicar quais os descontos que devem ser obrigatoriamente considerados no processamento da declaração.

Em 2009 o Modelo 10 não apresenta alterações a nível fiscal, mas pelo facto de passar a ser possível a obtenção de dados de outros módulos que não apenas Recursos Humanos, a FORMA aconselha a instalação/actualização das seguintes versões:

Declarações Fiscais - 7.1025.1017
Contabilidade - 7.0522.1058

Através da Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 Dezembro*, foram publicados os valores actualizados das remunerações das tabelas de Ajudas de Custo e Subsídio de Refeição para o ano de 2009.

Assim, é possível informar que os limites de isenção para cada remuneração são os seguintes:

Remunerações	Limite de Isenção
Subsídio Alimentação – Dias Processamento	6,41
Subsídio Alimentação – Valor Fixo	141.02
Subsídio Alimentação – Géneros	159.72
Ajudas de Custo – Nacional	62.75
Ajudas de Custo – Estrangeiro	148.91
Ajudas de Custo – Formação	62.75

Mais se informa que o Limite Máximo de contribuições dos Membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas para 2009 foi também actualizado passando a ser de 5.030,64 Euros

* Revisão Anual dos Limites de Isenção (Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 Dezembro) e do Limite Máximo de contribuições dos Membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas.

Como actualizar

Os subsídios e ajudas de custo devem ser alterados nas respectivas remunerações na opção Tabelas | Recursos Humanos | Dados de Processamento | Remunerações, separador “Outros”.

O Limite Máximo de contribuições dos Membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas deve ser alterado no Administrador, na opção Recursos Humanos | Parâmetros do Exercício, separador “Segurança Social”.

O gasóleo tem um tratamento especial pois é apenas dedutível em 50%. O lançamento de uma compra de gasóleo é idêntica a qualquer outra compra com IVA deduzir, sendo no entanto necessário calcular uma nova taxa de IVA, para a classe que irá ser usada. A fórmula para obter a nova taxa a colocar na classe é: ((taxa/2)/(100+taxa/2))*100. Concretamente para a taxa normal actual de 20% obtemos o valor: ((20 / 2)/(100 + 20/2)) * 100 = 9,0909.

Depois do calculo e configuração da nova taxa a aplicar os documentos deverão ser normalmente lançados. Apenas 50% do valor do IVA colocado na base de incidência, é lançado na conta de IVA.

A PRIMAVERA BSS disponibilizou o ConvertIVA, um utilitário que auxilia o processo de adaptação do ERP PRIMAVERA v7 à nova taxa de IVA, que passará de 21% para 20% a partir de Julho de 2008. O utilitário está adaptado às necessidades específicas das empresas com sede em Portugal Continental, Açores e Madeira.

O ConvertIVA executa, de forma automática, em simultâneo e para várias empresas, todas as operações necessárias a esta conversão, tratando-se de uma ferramenta transversal às áreas de Logística, Financeira e Recursos Humanos.
Os utilizadores com Continuity Agreement terão acesso imediato a este utilitário. Os restantes utilizadores que pretendam aceder a este utilitário poderão fazê-lo mediante aquisição do mesmo ou aderindo ao Continuity Agreement, beneficiando desta forma da oferta do ConvertIVA.
O ConvertIVA está disponível para os produtos PRIMAVERA PROFESSIONAL E EXECUTIVE v7.

Para preparar a sua aplicação para a nova taxa, terá de criar uma nova taxa de IVA de 20% (14% no caso das Ilhas), actualizar os artigos, actualizar os parâmetros relacionados com a taxa de IVA, actualizar os descritivos de conta corrente e actualizar as guias de remessa e outrso documentos pendentes de facturar.

Para os utilizadores PRIMAVERA EXPRESS e para utilizadores de versões anteriores à Versão7, com as devidas adaptações às particularidades de cada versão, é favor consultar o seguinte documento: ComunicadoIVA20

Através da Portaria n.º 30-A/ 2008, de 10 de Janeiro, foram publicados os valores actualizados das remunerações das tabelas de Ajudas de Custo e Subsídio de Refeição para o ano de 2008.

Assim, é possível informar que os limites de isenção para cada remuneração são os seguintes:

Estes dados devem ser alterados nas respectivas remunerações na opção Tabelas | Dados Processamento | Remunerações no separador Outros.

Âmbito
Versões: Todas
Produto: Professional, Executive
Localizações: Portugal

Apesar de não existirem alterações no preenchimento e entrega do Quadro de Pessoal em 2007, destacam-se contudo dois aspectos a ter em atenção para o seu correcto processamento: A alteração existente ao nível da Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE). Na sequência da determinação do Regulamento (CE) nº 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro, que estabelece a Nomenclatura Estatística das Actividades Económicas da União Europeia, Revisão 2 (NACE-Rev.2), o Conselho Superior de Estatística (CSE) aprovou, pela Deliberação nº 327 de 19 de Março de 2007, a Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3) harmonizada com a NACE-Rev.2. O projecto do Programa Estatístico Geral de Aplicação da CAE-Rev.3 (DR, 2ª série de 14 de Maio de 2007) contempla, para algumas operações estatísticas, a aplicação da nova CAE já em 2007, nomeadamente em ficheiros e cadastros de empresas e operações estatísticas anuais. O Quadro de Pessoal, por constituir fonte fundamental de actualização anual da actividade económica das empresas e estabelecimentos do ficheiro estatístico de referência às restantes operações estatísticas do MTSS (Ministério do Trabalho e Solidariedade Social), incluindo os inquéritos comunitários, deverá já nesta entrega fornecer a referida informação. E a necessidade de verificação de possíveis mudanças de códigos de IRCT e/ou categorias profissionais utilizadas (semelhante ao ano anterior). A informação dos Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho - IRCT é actualizada anualmente a partir da informação oficialmente publicada no Boletim de Trabalho e Emprego e nos Jornais Oficiais das Regiões Autónomas, reportando-se ao fim de Outubro de cada ano. Neste contexto, chama-se a atenção para a necessidade de verificação de possíveis alterações de códigos de IRCT e/ou categorias profissionais utilizadas anteriormente.

Recomenda-se a consulta do site do Gabinete de Estratégia e Planeamento ( http://www.dgeep.mtss.gov.pt/destaques/qp.php ). Neste site estão disponíveis várias aplicações que ajudam a uma correcta entrega do Quadro de Pessoal, uma vez que para o preenchimento do mapa deverão ser garantidos os seguintes aspectos: 1. Utilização da CAE-Rev.3 na codificação da actividade económica da empresa e do(s) estabelecimento(s). Com o objectivo de facilitar a codificação da nova CAE, foi disponibilizada uma aplicação de conversão para a CAE-Rev.3 a partir da digitação do código actual (CAE-Rev.2.1). Exemplo: · Inserir (na aplicação de conversão) o código 74120 - "Actividades de Contabilidade, Auditoria e Consultoria Fiscal" (da CAE Rev.2.1); · Efectuar a pesquisa e verificar que é obtida a seguinte informação: · "Este é o seu novo CAE Rev 3: 69200 - Actividades de Contabilidade, Auditoria e Consultoria Fiscal". · Garantir que é o CAE Rev 3 (69200) que é processado para o mapa de quadro de pessoal. Nota: O código CAE Rev. 2.1 que digitou poderá corresponder a mais do que uma actividade no CAE Rev.3. Deste modo, deverá indicar a actividade correspondente tendo em conta o conceito de actividade principal. 2. O(s) código(s) do(s) Instrumento(s) de Regulamentação Colectiva de Trabalho (IRCT) (consultar IRCT) devem ser confirmados, pois as tabelas de códigos de IRCT e respectivas Categorias Profissionais podem sofrer alterações anuais, decorrentes de informação oficial publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) e Jornais Oficiais das Regiões Autónomas. Nota Importante: Esta consulta de IRCT deverá ser efectuada utilizando ainda a CAE Rev. 2.1.

A principal função do Gestor de Exportação de Dados é permitir centralizar o acesso a todo um conjunto de utilitários que permitam efectuar a Exportação de Dados.

Por exemplo, para aceder ao utilitário de Exportação SAF-T PT a partir do Administrador deve executar os seguintes passos: Aceder ao utilitário Administrador | Gestor de Exportação de Dados; Seleccionar a categoria de Exportação: Declarações Fiscais e Oficiais | Standard Audit File for Tax purpose; Seleccionar o Formato de exportação SAF-T PT.

Ao nível do licenciamento de módulos e sub-módulos do ERP para a disponibilização do SAFT-PT, actualmente o utilitário SAF-T PT só gera o ficheiro se tiver instalados os seguintes documentos:

Vendas:
• Vendas a Dinheiro;
• Facturas;
• Notas de Crédito e Débito.

Contabilidade (CBL):
• Todos os documentos.

Relativamente ao licenciamento do SAF-T PT no ERP, este só está disponível se tiver as Declarações Fiscais Primavera (DFP) instaladas. Isto é verdade tanto para o utilitário das DFP como do Administrador.
Tendo as DFP instaladas e outro módulo que não o das Vendas ou da Contabilidade é possível aceder ao utilitário, mas não são disponibilizados quaisquer documentos para a geração do ficheiro SAF-T PT.
De referir que está prevista numa próxima versão do SAF-T PT a validação de documentos de RHP.

No processo de instalação do ERP PRIMAVERA é necessário assegurar que os seguintes requisitos mínimos de Hardware e Software se verificam, de forma a garantir uma instalação correcta e sem problemas.

Requisitos de Hardware - Postos

Pentium IV 2.6Ghz ou equivalente;
512 Mb de RAM (aconselhável 1 Gb);
1 Gb de disco.

Requisitos de Software - Postos ou Servidor

Sistemas Operativos: Microsoft Windows XP SP2, Windows 2003 SP1 Small Business Server, Windows 2003 SP1 / RC2 de 32 bits, Windows 2003 SP2 de 64 bits, Microsoft Windows Vista 32/64 bits, Microsoft Windows Server 2008 32/64 bits ou Microsoft Windows Vista 32/64 bits.

Em ambientes não “Server” há que ter em conta o limite de ligações de rede ao servidor e outras limitações impostas pelo sistema operativo. Ou seja, em Windows XP, para alguns dos postos não será possível aceder à máquina Servidor. Também não é suportada a instalação em sistema operativo Windows NT4 e Windows 98, quer para servidor, quer para posto.

Microsoft SQL Server 2000, 2005 ou 2008 (versão 32 e 64 bits). Pode estar instalado na própria máquina ou noutra ligada à rede:
Instalar um SQL Server na Rede Interna. Este SQL Server irá conter todas as bases de dados PRIMAVERA. Por questões de segurança deverá ser criada uma conta SQL específica para as bases de Dados, que deverá ser indicada posteriormente na inicialização de Instância. Esta conta deve possuir autenticação SQL Server (general – SQL Server Authentication).

Ao nível das versões do SQL Server 2005 e 2008 Express, verifica-se uma limitação. Esta limitação deve-se ao facto de não estar disponível nestas edições o SQL Agent Job Scheduling, o que indisponibiliza os Planos de Manutenção do Administrador utilizando essas versões. Para efectuar cópias de segurança nestas versões do SQL Server, consultar o artigo "Como efectuar Cópias de Segurança nas versões Express do SQL Server?".

Microsoft .NET Framework v3.5 SP1 (disponível no DVD de instalação em na directoria ‘Setups\FX.NET.3.5\’).

Crystal Reports 2008 (disponível no DVD de instalação em na directoria ‘Setups\CR2008\’).

Windows Installer 3.1 ou versão superior (Disponível no DVD de instalação a partir de Util\WindowsInstaller). O Windows Installer deve estar previamente instalado antes de se iniciar a instalação do ERP.

Para um maior detalhe sobre questões relacionadas com CPU, memória, aproveitamento de Hardware e compatibilidade do software PRIMAVERA, aconselha-se a consulta do seguinte link: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx 

• O PRIMAVERA Business Intelligence não funciona em sistemas operativos de 64 bits (por exemplo, Windows Vista 64 bits, Windows Server 2003 e 2008 64 bits, etc).

• Verifica-se que o Mobile Sales (PMS) não funciona em ambiente Windows Vista e Windows Server 2008, independentemente da arquitectura (32 ou 64 bits).  

Como efectuar o encontro de contas entre uma entidade que é em simultâneo Cliente e Fornecedor ?

Preencher na tabela de Clientes o campo Entidade Associada. Criar um novo documento: Permitido para clientes tipo "transf. de conta/estado" utilizado para cc cliente transfere o documento para CC fornecedor activar a opção - transfere para a entidade associada.

Ao liquidar uma factura de cliente e seleccionar este documento irá ser efectuada uma transferência desta factura da Conta Corrente de cliente para a Conta Corrente de Fornecedor, local onde irá depois fazer o encontro de contas.

De salientar que o documento a transferir deve existir na tabela de contas correntes, com o mesmo código, permitido para a nova entidade.

Que fórmula é utilizada para calcular "Horas mensais remuneradas Normais"?

Na Gestão de Pessoal, existem 3 tipos de processamentos de vencimentos: dias úteis variáveis, dias fixos (30) e dias úteis fixos (21.66(6)).

Assim, vai existir uma fórmula para cada tipo de processamento:

Dias úteis variáveis :

H.Semana/5*Dias úteis Dias fixos (30) :

H.Semana*52/12 Dias úteis fixos (21.66(6)) :

H.Semana/5*21.66(6)

Problemas com mapas recapitulativos.

Verificar: os parâmetros da aplicação, no separador Recapitulativos, se o perfil das contas está marcado correctamente (Cliente – 2111, Fornecedor – 2211, Outros Credores – 2611), e se no separador "ContasAbert.Auto."os pontos de interrogação estão de acordo com as contas criadas nas diferentes tabelas, para além do perfil das contas (Cliente – 2111???, …).

Antes de introduzir um documento, deve também verificar: se este está marcado como recapitulativo.

Para isso terá que aceder ao menu Tabelas – Documentos, escolher o documento que quiser ligar aos recapitulativos e accionar a opção. é de salientar que se criar clientes sem nº de contribuinte, estes não lhe irão aparecer nos mapas de recapitulativos, mesmo sendo introduzidos nos documentos, vai-lhe aparecer um único valor que é a soma dos movimentos, o que dá a entender que foi efectuado um movimento só por um cliente. Deverá ainda lembrar-se que os documentos de pagamento não podem estar marcados como recapitulativos, pois se isso acontecer os valores dos recapitulativos deixarão de existir, uma vez que são anulados pela contrapartida.

Alguns dos documentos que devem estar marcados como recapitulativos são a Factura e a Nota de Crédito. Quando criar um cliente através do Plano de Contas: o nº de contribuinte não lhe é pedido, por isso, se de seguida efectuar um movimento com esse cliente vai-lhe aparecer um quadro que lhe permite preencher mais dados sobre o cliente, entre os quais o nº de contribuinte.

Para saber se as contas dos clientes estão no recapitulativo, deve verificar: se no movimento elas ficam de cor verde e se o documento em que o movimento é feito está marcado como recapitulativo. Pode conferir também no menu Utilitários– Conferência de recapitulativos Notas/Dicas: Tem sempre a possibilidade de marcar ou desmarcar qualquer conta como recapitulativo ou não através da tecla F3.

Ao fazer o lançamento de um documento é possível efectuar pagamentos inserindo a conta caixa como recapitulativo atribuindo-a a um cliente. Caso lhe apareça um valor negativo, no mapa de conferência de recapitulativos, pode ser devido ao lançamento de um movimento de pagamentos.